Сравнение GTM vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -37.67 | |
| P/B | 0.80 | -25.29 | |
| P/S | 0.86 | 10.28 | |
| PEG | 0.04 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 64.45% | |
| ROA | 1.99% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $-2.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). RBRK менее волатилен — бета 1.57 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 96.75 | |
| CCI (20) | -107.76 | 118.74 | |
| MFI | 19.02 | 60.89 | |
| Williams %R | -99.30 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.57 | |
| ATR % | 10.60% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.26 | |
| RS Rating | 2.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -35.06 | |
| BB ширина | 85.93 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или RBRK?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или RBRK?
Что лучше купить — GTM или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией