Сравнение GTM vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как QTWO — с P/E 39.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 3.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 23.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QTWO составляет 11.91%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTM впереди: 10.10% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 39.72 | |
| P/B | 0.80 | 4.80 | |
| P/S | 0.86 | 3.59 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 11.91% | |
| ROA | 1.99% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $9.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTM — 21.7, QTWO — 45.3. GTM в зоне зона перепроданности, а QTWO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. Волатильность: бета QTWO — 0.82, GTM — 1.54. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 27.56 | |
| CCI (20) | -100.56 | -83.14 | |
| MFI | 13.13 | 50.60 | |
| Williams %R | -96.77 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.82 | |
| ATR % | 10.54% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.48 | |
| RS Rating | 2.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -52.12 | |
| BB ширина | 92.62 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, QTWO — 52,01 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или QTWO?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или QTWO?
Какая акция лучше по технике — GTM или QTWO?
Что лучше купить — GTM или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией