Сравнение GTM vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

GTM10

29QLYS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) и Qualys, Inc. (QLYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации QLYS крупнее в 3.4× (3,55 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 17.77 у QLYS (разница составляет 47.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. QLYS побеждает по числу метрик: 29 против 10 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTMQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у QLYS — 17.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 5.16 у QLYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, GTM — 10.10%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMQLYS

Показатель	GTM	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	17.77
P/B	0.80	6.28
P/S	0.86	5.16
PEG	0.04	1.35
EV/EBITDA	3.48	12.87
Рентабельность
ROE	8.36%	37.15%
ROA	1.99%	18.40%
Валовая маржа	84.21%	83.22%
Операц. маржа	19.40%	33.99%
Чистая маржа	10.10%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.09
Текущая ликв.	0.69	1.43
Быстрая ликв.	0.69	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$5.66
Балансовая стоим.	$4.57	$16.00

Технический анализ

По техническому скорингу QLYS сильнее: 68/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	22.49	63.69
Stochastic %K	0.70	93.63
CCI (20)	-107.76	178.50
MFI	19.02	43.09
Williams %R	-99.30	-6.37
MACD гистограмма	-0.26	1.32
Momentum (10)	-2.83	9.71
Тренд
ADX	28.61	15.97
Цена vs EMA 9	-15.87%	+6.13%
Цена vs EMA 20	-27.27%	+9.39%
Цена vs SMA 50	-35.89%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-57.76%	-16.09%
Объём
CMF	-0.17	0.37
Volume Ratio	107.53	89.71
Волатильность и статистика
Beta	1.58	0.31
ATR %	10.60%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.46	-0.61
RS Rating	2.00	18.00
52w от хая	-70.66	-35.33
BB ширина	85.93	22.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTM	QLYS
Выручка	1,25 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	124,20 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$5.49
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GTM	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Qualys, Inc.?

По P/E ZoomInfo Technologies Inc. оценена ниже: 9.34 против 17.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GTM или QLYS?

ROE GTM — 8.36%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: GTM — 1,25 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTM или QLYS?

Чистая маржа GTM — 10.10%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или QLYS?

Технический скоринг: GTM — 29/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTM выигрывает 10, QLYS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией