Сравнение GTM vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM имеет отрицательный P/E (-2,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTC прибылен с P/E 14,23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,98 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,49 против 4,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,24 | 14,23 | |
| P/B | 1,49 | 4,88 | |
| P/S | 0,98 | 5,78 | |
| PEG | 0,00 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | -6,78 | 10,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 32,64% | |
| ROA | -9,53% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 84,09% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 37,81% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $30,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTM: скоринг 68/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 74,6, PTC — 71,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 35,9%, PTC на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTM — 26,4 (выраженный тренд), PTC — 26,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTC — 0,48, GTM — 1,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,64 | 71,59 | |
| Stochastic %K | 90,57 | 94,81 | |
| CCI (20) | 214,62 | 146,56 | |
| MFI | 78,60 | 65,06 | |
| Williams %R | -9,43 | -5,19 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 2,64 | |
| Momentum (10) | 1,26 | 29,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,40 | 26,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,61% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +22,48% | +11,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,87% | +16,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,05% | -3,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 145,92 | 72,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,48 | |
| ATR % | 5,87% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -1,14 | |
| RS Rating | 2,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -66,59 | -32,24 | |
| BB ширина | 44,63 | 31,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTC — +19,20%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +95.00% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5,61%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или PTC?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или PTC?
Что лучше купить — GTM или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией