Сравнение GTM vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

GTM9

30PLTR

ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 299.9× (315,51 млрд $ vs 1,05 млрд $). GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:9 в пользу PLTR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GTMPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у PLTR — 38.86. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMPLTR

Показатель	GTM	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	143.90
P/B	0.80	38.86
P/S	0.86	60.28
PEG	0.04	0.51
EV/EBITDA	3.48	155.52
Рентабельность
ROE	8.36%	32.18%
ROA	1.99%	22.37%
Валовая маржа	84.21%	84.07%
Операц. маржа	19.40%	38.13%
Чистая маржа	10.10%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.03
Текущая ликв.	0.69	6.91
Быстрая ликв.	0.69	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$0.95
Балансовая стоим.	$4.57	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 22.5, PLTR — 48.3. GTM в зоне зона перепроданности, а PLTR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTM — 1.58, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	22.49	48.29
Stochastic %K	0.70	40.25
CCI (20)	-107.76	-41.14
MFI	19.02	57.24
Williams %R	-99.30	-59.75
MACD гистограмма	-0.26	0.12
Momentum (10)	-2.83	3.36
Тренд
ADX	28.61	12.66
Цена vs EMA 9	-15.87%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-27.27%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-35.89%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-57.76%	-15.86%
Объём
CMF	-0.17	0.03
Volume Ratio	107.53	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.58	1.74
ATR %	10.60%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.46	0.33
RS Rating	2.00	50.00
52w от хая	-70.66	-33.91
BB ширина	85.93	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTM	PLTR
Выручка	1,25 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.39	$0.69
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	388,80 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTM	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у ZoomInfo Technologies Inc. ниже (9.34 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GTM или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTM — 8.36%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка GTM за TTM — 1,25 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GTM или PLTR?

Чистая маржа GTM — 10.10%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или PLTR?

Технический скоринг: GTM — 29/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией