Сравнение GTM vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM имеет отрицательный P/E (-2,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 132,72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,89 против 62,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,35, у PLTR — 41,01. GTM работает в убыток — ROE -40,51%, тогда как PLTR показывает рентабельность 37,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 1,83, у PLTR — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,03 | 132,72 | |
| P/B | 1,35 | 41,01 | |
| P/S | 0,89 | 62,37 | |
| PEG | 0,00 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | -6,48 | 123,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 37,47% | |
| ROA | -9,53% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 84,80% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 42,80% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $4,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 54/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 47,8, PLTR — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. GTM и PLTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,1% и +8,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PLTR выше SMA 200 (+10,4%), GTM — ниже (-35,0%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. ADX: GTM — 20,3 (слабый тренд), PLTR — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTM — 1,13, PLTR — 2,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,82 | 49,16 | |
| Stochastic %K | 22,40 | 11,25 | |
| CCI (20) | -74,62 | -133,98 | |
| MFI | 42,64 | 38,39 | |
| Williams %R | -77,60 | -88,75 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -3,16 | |
| Momentum (10) | -0,28 | -18,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,33 | 24,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,93% | -2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,75% | -2,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,07% | +8,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -34,99% | +10,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 67,14 | 51,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 2,02 | |
| ATR % | 5,91% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | -1,42 | 0,24 | |
| RS Rating | 1,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -69,62 | -19,41 | |
| BB ширина | 15,87 | 13,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +251.60% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5,61%), PLTR — в ноябре (+32,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — май (-13,39%), PLTR — декабрь (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или PLTR?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или PLTR?
Что лучше купить — GTM или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией