Сравнение GTM vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTM отрицательный (-2,07) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 16,50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,90 против 2,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,37 против 9,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 48,90%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, PEGA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,07 | 16,50 | |
| P/B | 1,37 | 9,35 | |
| P/S | 0,90 | 2,97 | |
| PEG | 0,00 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | -6,53 | 25,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 48,90% | |
| ROA | -9,53% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$1,84 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $3,35 | |
Технический анализ
GTM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 60,7 (нейтральная зона), PEGA — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTM выше на 24,0%, PEGA — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTM — 29,8 (выраженный тренд), PEGA — 12,3 (нет тренда). По бете PEGA стабильнее (0,83 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,68 | 50,46 | |
| Stochastic %K | 67,92 | 70,22 | |
| CCI (20) | 77,41 | 50,69 | |
| MFI | 82,13 | 82,43 | |
| Williams %R | -32,08 | -29,78 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 0,36 | 0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,75 | 12,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,26% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,92% | +0,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,01% | -0,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,95% | -28,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 90,78 | 42,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,83 | |
| ATR % | 6,44% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -0,79 | |
| RS Rating | 2,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -69,14 | -53,96 | |
| BB ширина | 51,27 | 28,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PEGA растёт быстрее по выручке: +16,60% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +296.70% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,38% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+5,61%), для PEGA — апреле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для PEGA — март (-4,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или PEGA?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или PEGA?
Что лучше купить — GTM или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией