Сравнение GTM vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 17.03. Премия к оценке PEGA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 3.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 8.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 25.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEGA составляет 50.21%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEGA впереди: 20.04% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 17.03 | |
| P/B | 0.80 | 8.22 | |
| P/S | 0.86 | 3.38 | |
| PEG | 0.04 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 50.21% | |
| ROA | 1.99% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $0.39 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $4.18 | |
Технический анализ
GTM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, PEGA на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), PEGA — 22.3 (слабый тренд). По бете PEGA стабильнее (1.08 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 38.16 | |
| CCI (20) | -107.76 | -98.72 | |
| MFI | 19.02 | 43.76 | |
| Williams %R | -99.30 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.08 | |
| ATR % | 10.60% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.71 | |
| RS Rating | 2.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -49.53 | |
| BB ширина | 85.93 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или PEGA?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или PEGA?
Какая акция лучше по технике — GTM или PEGA?
Что лучше купить — GTM или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией