Сравнение GTM vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 5.23 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у PCOR — 5.98. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -93.33 | |
| P/B | 0.80 | 5.98 | |
| P/S | 0.86 | 5.23 | |
| PEG | 0.04 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -6.27% | |
| ROA | 1.99% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $7.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 14.64 | |
| CCI (20) | -107.76 | -99.83 | |
| MFI | 19.02 | 38.68 | |
| Williams %R | -99.30 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.09 | |
| ATR % | 10.60% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.70 | |
| RS Rating | 2.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -42.25 | |
| BB ширина | 85.93 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или PCOR?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или PCOR?
Что лучше купить — GTM или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией