Сравнение GTM vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 3.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у OS — 8.97. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -90.01 | |
| P/B | 0.80 | 8.97 | |
| P/S | 0.86 | 3.98 | |
| PEG | 0.04 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -10.89% | |
| ROA | 1.99% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 22.5, OS — 72.2. GTM в зоне зона перепроданности, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 92.63 | |
| CCI (20) | -107.76 | 160.73 | |
| MFI | 19.02 | 88.70 | |
| Williams %R | -99.30 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.36 | |
| ATR % | 10.60% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.28 | |
| RS Rating | 2.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -19.08 | |
| BB ширина | 85.93 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GTM или OS?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GTM или OS?
Что лучше купить — GTM или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией