Сравнение GTM vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у ORCL — 13.95. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.17 у GTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 33.13 | |
| P/B | 0.80 | 13.95 | |
| P/S | 0.86 | 8.44 | |
| PEG | 0.04 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 57.35% | |
| ROA | 1.99% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $0.39 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $13.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTM — 22.5, ORCL — 57.9. GTM в зоне зона перепроданности, а ORCL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.9%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTM — 1.58, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 58.63 | |
| CCI (20) | -107.76 | 53.58 | |
| MFI | 19.02 | 61.52 | |
| Williams %R | -99.30 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.65 | |
| ATR % | 10.60% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.48 | |
| RS Rating | 2.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -45.13 | |
| BB ширина | 85.93 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как GTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — GTM или ORCL?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — GTM или ORCL?
Какая акция лучше по технике — GTM или ORCL?
Что лучше купить — GTM или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией