Сравнение GTM vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

GTM11

29OKTA

Инвесторы часто выбирают между GTM и OKTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OKTA крупнее в 14.3× (15 млрд $ vs 1,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 67.18 у OKTA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GTM составляет 8.36%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTM впереди: 10.10% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 30/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. OKTA побеждает по числу метрик: 29 против 11 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GTMOKTA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 67.18 у OKTA (разница составляет 86.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.36% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTM — 10.10%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMOKTA

Показатель	GTM	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	67.18
P/B	0.80	2.26
P/S	0.86	5.11
PEG	0.04	0.08
EV/EBITDA	3.48	44.18
Рентабельность
ROE	8.36%	3.45%
ROA	1.99%	2.42%
Валовая маржа	84.21%	77.36%
Операц. маржа	19.40%	5.24%
Чистая маржа	10.10%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.06
Текущая ликв.	0.69	1.36
Быстрая ликв.	0.69	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$1.33
Балансовая стоим.	$4.57	$39.47

Технический анализ

OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GTM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 21.7 (зона перепроданности), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), GTM — ниже (-58.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKTA. По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	21.74	67.10
Stochastic %K	3.23	90.23
CCI (20)	-100.56	163.40
MFI	13.13	81.74
Williams %R	-96.77	-9.77
MACD гистограмма	-0.24	1.10
Momentum (10)	-3.06	8.56
Тренд
ADX	30.49	14.80
Цена vs EMA 9	-15.08%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-27.23%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-37.04%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-58.76%	+5.01%
Объём
CMF	-0.17	0.16
Volume Ratio	116.23	103.55
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.15
ATR %	10.54%	4.35%
Sharpe (1г)	-1.47	-0.62
RS Rating	2.00	14.00
52w от хая	-71.46	-29.89
BB ширина	92.62	22.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTM	OKTA
Выручка	1,25 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	235 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$1.34
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	914 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTM	OKTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Okta, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 67.18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GTM или OKTA?

ROE GTM — 8.36%, OKTA — 3.45%. GTM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Okta, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: GTM — 1,25 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTM или OKTA?

Чистая маржа GTM — 10.10%, OKTA — 8.05%. GTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или OKTA?

Технический скоринг: GTM — 30/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTM выигрывает 11, OKTA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией