Сравнение GTM vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTM отрицательный (-2,18) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 107,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,96 против 8,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,45 против 3,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3,59%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, OKTA — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,18 | 107,38 | |
| P/B | 1,45 | 3,84 | |
| P/S | 0,96 | 8,34 | |
| PEG | 0,00 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | -6,70 | 68,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 3,59% | |
| ROA | -9,53% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 77,44% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 5,67% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $39,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTM — 68,9 (нейтральная зона), OKTA — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 31,1%, OKTA на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+56,5%), GTM — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: GTM — 30,2 (выраженный тренд), OKTA — 19,8 (нет тренда). По бете GTM стабильнее (1,13 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,91 | 62,38 | |
| Stochastic %K | 84,28 | 86,41 | |
| CCI (20) | 137,02 | 80,48 | |
| MFI | 82,50 | 69,93 | |
| Williams %R | -15,72 | -13,59 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 0,80 | 14,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,22 | 19,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,04% | +2,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,03% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,11% | +11,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,92% | +56,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 87,38 | 84,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,19 | |
| ATR % | 5,94% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | 0,97 | |
| RS Rating | 2,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -67,39 | -4,25 | |
| BB ширина | 51,38 | 14,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OKTA растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +739.30% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+5,61%), для OKTA — мае (+11,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или OKTA?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или OKTA?
Что лучше купить — GTM или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией