Сравнение GTM vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

GTM7

31NTNX

ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 11.3× (11,85 млрд $ vs 1,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GTM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:7 — убедительное преимущество NTNX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GTMNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 45.36 у NTNX (разница составляет 79.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GTM — 3.48, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMNTNX

Показатель	GTM	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	45.36
P/B	0.80	-14.58
P/S	0.86	4.45
PEG	0.04	0.01
EV/EBITDA	3.48	38.20
Рентабельность
ROE	8.36%	-36.77%
ROA	1.99%	8.15%
Валовая маржа	84.21%	87.14%
Операц. маржа	19.40%	8.02%
Чистая маржа	10.10%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	-1.86
Текущая ликв.	0.69	1.65
Быстрая ликв.	0.69	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$0.99
Балансовая стоим.	$4.57	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 21.7, NTNX — 53.9. GTM в зоне зона перепроданности, а NTNX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, GTM — ниже на -37.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, GTM — 1.54. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	21.74	53.92
Stochastic %K	3.23	33.57
CCI (20)	-100.56	30.37
MFI	13.13	46.84
Williams %R	-96.77	-66.43
MACD гистограмма	-0.24	0.01
Momentum (10)	-3.06	-1.24
Тренд
ADX	30.49	19.92
Цена vs EMA 9	-15.08%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-27.23%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-37.04%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-58.76%	-17.37%
Объём
CMF	-0.17	0.11
Volume Ratio	116.23	167.55
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.62
ATR %	10.54%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.21
RS Rating	2.00	9.00
52w от хая	-71.46	-45.78
BB ширина	92.62	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTM	NTNX
Выручка	1,25 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$0.70
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTM	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у ZoomInfo Technologies Inc. ниже (9.34 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GTM или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTM — 8.36%, NTNX — -36.77%. Преимущество у GTM.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка GTM за TTM — 1,25 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GTM или NTNX?

Чистая маржа GTM — 10.10%, NTNX — 9.95%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GTM или NTNX?

Технический скоринг: GTM — 30/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:31 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией