Сравнение GTM vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у MSFT — 24.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у MSFT — 7.55. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у MSFT — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSFT (33.13% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 24.97 | |
| P/B | 0.80 | 7.55 | |
| P/S | 0.86 | 9.83 | |
| PEG | 0.04 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 33.13% | |
| ROA | 1.99% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $0.39 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $55.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSFT сильнее: 63/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 57.23 | |
| CCI (20) | -107.76 | 53.53 | |
| MFI | 19.02 | 59.34 | |
| Williams %R | -99.30 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.87 | |
| ATR % | 10.60% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -0.40 | |
| RS Rating | 2.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -24.55 | |
| BB ширина | 85.93 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как GTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а MSFT — на июне (+3.80%). Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — GTM или MSFT?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — GTM или MSFT?
Какая акция лучше по технике — GTM или MSFT?
Что лучше купить — GTM или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией