Сравнение GTM vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTM — -2,24, MDB — -1109,32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,98 против 12,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,49 против 10,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,24 | -1109,32 | |
| P/B | 1,49 | 10,92 | |
| P/S | 0,98 | 12,33 | |
| PEG | 0,00 | -11,17 | |
| EV/EBITDA | -6,78 | 1311,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | -0,99% | |
| ROA | -9,53% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 71,97% | |
| Операц. маржа | -34,38% | -4,16% | |
| Чистая маржа | -43,02% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,84 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $36,52 | |
Технический анализ
MDB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GTM — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 74,6 (зона перекупленности), MDB — 69,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 35,9%, MDB на 16,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+19,1%), GTM — ниже (-37,0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: GTM — 26,4 (выраженный тренд), MDB — 18,7 (нет тренда). По бете GTM стабильнее (1,10 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,64 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 90,57 | 99,02 | |
| CCI (20) | 214,62 | 181,39 | |
| MFI | 78,60 | 66,88 | |
| Williams %R | -9,43 | -0,98 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 8,72 | |
| Momentum (10) | 1,26 | 100,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,40 | 18,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,61% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +22,48% | +15,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +35,87% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,05% | +19,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 145,92 | 119,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 1,63 | |
| ATR % | 5,87% | 5,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | 1,04 | |
| RS Rating | 2,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -66,59 | -10,33 | |
| BB ширина | 44,63 | 34,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,39 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+5,61%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или MDB?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или MDB?
Что лучше купить — GTM или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией