Сравнение GTM vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GTM показывает P/E 9.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -376.00 | |
| P/B | 0.80 | 9.06 | |
| P/S | 0.86 | 10.74 | |
| PEG | 0.04 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -2.41% | |
| ROA | 1.99% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете MDB стабильнее (1.54 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 78.56 | |
| CCI (20) | -107.76 | 116.60 | |
| MFI | 19.02 | 70.41 | |
| Williams %R | -99.30 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.54 | |
| ATR % | 10.60% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 1.06 | |
| RS Rating | 2.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -25.99 | |
| BB ширина | 85.93 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или MDB?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или MDB?
Что лучше купить — GTM или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией