Сравнение GTM vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 3.45 у KVYO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 3.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -532.19 | |
| P/B | 0.80 | 3.99 | |
| P/S | 0.86 | 3.45 | |
| PEG | 0.04 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -0.75% | |
| ROA | 1.99% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTM сильнее: 29/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 12.86 | |
| CCI (20) | -107.76 | -65.37 | |
| MFI | 19.02 | 50.06 | |
| Williams %R | -99.30 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.84 | |
| ATR % | 10.60% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -1.00 | |
| RS Rating | 2.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -58.90 | |
| BB ширина | 85.93 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а KVYO — на августе (+16.92%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или KVYO?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или KVYO?
Что лучше купить — GTM или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией