Сравнение GTM vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у IOT — 12.48. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -1945.17 | |
| P/B | 0.80 | 12.48 | |
| P/S | 0.86 | 10.85 | |
| PEG | 0.04 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -0.72% | |
| ROA | 1.99% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 30/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 21.7 (зона перепроданности), у IOT — 52.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, IOT на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), IOT — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 1.19 против 1.54 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 52.07 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 60.83 | |
| CCI (20) | -100.56 | 47.20 | |
| MFI | 13.13 | 48.57 | |
| Williams %R | -96.77 | -39.17 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -3.06 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 10.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -11.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 53.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.19 | |
| ATR % | 10.54% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.57 | |
| RS Rating | 2.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -37.71 | |
| BB ширина | 92.62 | 12.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или IOT?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или IOT?
Что лучше купить — GTM или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией