Сравнение GTM vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 18.68. Премия к оценке IDCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 18.68 | |
| P/B | 0.80 | 6.20 | |
| P/S | 0.86 | 8.30 | |
| PEG | 0.04 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 33.37% | |
| ROA | 1.99% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $0.39 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTM сильнее: 29/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 22.5 (зона перепроданности), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 29.32 | |
| CCI (20) | -107.76 | -60.87 | |
| MFI | 19.02 | 44.33 | |
| Williams %R | -99.30 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -2.83 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 1.13 | |
| ATR % | 10.60% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | 0.60 | |
| RS Rating | 2.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -35.26 | |
| BB ширина | 85.93 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а IDCC — на мае (+7.00%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или IDCC?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или IDCC?
Какая акция лучше по технике — GTM или IDCC?
Что лучше купить — GTM или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией