Сравнение GTM vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

GTM11

28GWRE

Инвесторы часто выбирают между GTM и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWRE крупнее в 11.0× (11,54 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 62.62 у GWRE (разница составляет 85.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.92% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 14.11%, GTM — 10.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GWRE уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GTMGWRE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 12.92%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMGWRE

Показатель	GTM	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	9.34	62.62
P/B	0.80	7.85
P/S	0.86	8.86
PEG	0.04	0.03
EV/EBITDA	3.48	61.71
Рентабельность
ROE	8.36%	12.92%
ROA	1.99%	7.03%
Валовая маржа	84.21%	63.76%
Операц. маржа	19.40%	6.81%
Чистая маржа	10.10%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.47
Текущая ликв.	0.69	2.93
Быстрая ликв.	0.69	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.39	$2.23
Балансовая стоим.	$4.57	$17.81

Технический анализ

GWRE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTM — 22.5 (зона перепроданности), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -35.9%, GWRE на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GWRE. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	22.49	52.73
Stochastic %K	0.70	68.89
CCI (20)	-107.76	34.22
MFI	19.02	49.27
Williams %R	-99.30	-31.11
MACD гистограмма	-0.26	0.75
Momentum (10)	-2.83	8.71
Тренд
ADX	28.61	15.27
Цена vs EMA 9	-15.87%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-27.27%	+2.77%
Цена vs SMA 50	-35.89%	-1.63%
Цена vs SMA 200	-57.76%	-25.19%
Объём
CMF	-0.17	0.01
Volume Ratio	107.53	131.29
Волатильность и статистика
Beta	1.58	0.43
ATR %	10.60%	5.51%
Sharpe (1г)	-1.46	-0.77
RS Rating	2.00	13.00
52w от хая	-70.66	-48.72
BB ширина	85.93	15.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, GWRE — 69,80 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTM	GWRE
Выручка	1,25 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	124,20 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$0.39	$0.83
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	300,87 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTM	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 62.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GTM или GWRE?

ROE GTM — 8.36%, GWRE — 12.92%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: GTM — 1,25 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTM или GWRE?

Чистая маржа GTM — 10.10%, GWRE — 14.11%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTM или GWRE?

Технический скоринг: GTM — 29/100, GWRE — 50/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTM выигрывает 11, GWRE — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией