Сравнение GTLS vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYL показывает P/E 27.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 2.83 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. XYL генерирует прибыль с ROE 8.70%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 27.00 | |
| P/B | 2.99 | 2.39 | |
| P/S | 2.39 | 2.83 | |
| PEG | 3.08 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 8.70% | |
| ROA | -0.27% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 13.60% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 41.01% | |
| EPS | $-0.58 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GTLS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 18.90 | |
| CCI (20) | -53.10 | -117.05 | |
| MFI | 24.50 | 20.99 | |
| Williams %R | -46.46 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.98 | |
| ATR % | 0.19% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.72 | |
| RS Rating | 66.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -29.54 | |
| BB ширина | 0.57 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XYL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 41.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или XYL?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Xylem Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или XYL?
Что лучше купить — GTLS или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией