Сравнение GTLS vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

GTLS20

21WSO

GTLS против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WSO крупнее в 1.5× (15,38 млрд $ vs 9,97 млрд $). Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WSO показывает P/E 29.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. WSO генерирует прибыль с ROE 17.84%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WSO выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSWSO

Фундаментальный анализ

GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WSO прибылен с P/E 29.59. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. WSO генерирует прибыль с ROE 17.84%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSWSO

Показатель	GTLS	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	29.59
P/B	2.99	5.31
P/S	2.39	2.17
PEG	3.08	-3.86
EV/EBITDA	29.43	20.30
Рентабельность
ROE	-0.81%	17.84%
ROA	-0.27%	10.67%
Валовая маржа	31.34%	28.37%
Операц. маржа	6.35%	9.84%
Чистая маржа	-0.63%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.17
Текущая ликв.	1.53	3.34
Быстрая ликв.	1.21	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.18%
Коэфф. выплат	-77.57%	98.08%
EPS	$-0.58	$13.06
Балансовая стоим.	$72.54	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета GTLS — 0.36, WSO — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	36.30
Stochastic %K	53.54	9.87
CCI (20)	-53.10	-170.19
MFI	24.50	31.01
Williams %R	-46.46	-90.13
MACD гистограмма	-0.05	-6.25
Momentum (10)	-0.27	-45.49
Тренд
ADX	15.93	20.58
Цена vs EMA 9	+0.06%	-4.19%
Цена vs EMA 20	0.00%	-6.08%
Цена vs SMA 50	+0.01%	-3.68%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+0.12%
Объём
CMF	0.21	0.04
Volume Ratio	72.64	75.91
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.16
ATR %	0.19%	3.74%
Sharpe (1г)	0.80	-0.64
RS Rating	66.00	22.00
52w от хая	-0.49	-21.90
BB ширина	0.57	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	WSO
Выручка	4,26 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$12.25
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	569,61 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3.18% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WSO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	WSO
Див. доходность	—	3.18%
Годовые дивиденды	—	$6.30
Коэфф. выплат	-77.57%	98.08%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Watsco, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или WSO?

ROE GTLS — -0.81%, WSO — 17.84%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Watsco, Inc.?

Watsco, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.18%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или WSO?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, WSO — 34/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 20, WSO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией