Сравнение GTLS vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

GTLS18

22WCC

Инвесторы часто выбирают между GTLS и WCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WCC крупнее в 1.7× (17,25 млрд $ vs 9,97 млрд $). GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WCC прибылен с P/E 25.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. WCC генерирует прибыль с ROE 13.70%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WCC выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 54/100 у GTLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GTLS и WCC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GTLSWCC

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. WCC прибылен, P/E составляет 25.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. WCC генерирует прибыль с ROE 13.70%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSWCC

Показатель	GTLS	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	25.64
P/B	2.99	3.40
P/S	2.39	0.70
PEG	3.08	4.25
EV/EBITDA	29.43	14.94
Рентабельность
ROE	-0.81%	13.70%
ROA	-0.27%	3.98%
Валовая маржа	31.34%	20.26%
Операц. маржа	6.35%	5.39%
Чистая маржа	-0.63%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	1.28
Текущая ликв.	1.53	2.12
Быстрая ликв.	1.21	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.53%
Коэфф. выплат	-77.57%	15.33%
EPS	$-0.58	$13.65
Балансовая стоим.	$72.54	$102.99

Технический анализ

WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, GTLS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	55.79
Stochastic %K	53.54	45.88
CCI (20)	-53.10	8.61
MFI	24.50	55.66
Williams %R	-46.46	-54.12
MACD гистограмма	-0.05	-2.97
Momentum (10)	-0.27	-13.14
Тренд
ADX	15.93	28.68
Цена vs EMA 9	+0.06%	-0.44%
Цена vs EMA 20	0.00%	+1.94%
Цена vs SMA 50	+0.01%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+32.58%
Объём
CMF	0.21	0.20
Volume Ratio	72.64	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.86
ATR %	0.19%	4.06%
Sharpe (1г)	0.80	1.87
RS Rating	66.00	90.00
52w от хая	-0.49	-6.42
BB ширина	0.57	23.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	WCC
Выручка	4,26 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$13.26
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0.53% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WCC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	WCC
Див. доходность	—	0.53%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	-77.57%	15.33%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +27.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или WESCO International, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или WCC?

ROE GTLS — -0.81%, WCC — 13.70%. WCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и WESCO International, Inc.?

WESCO International, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.53%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или WESCO International, Inc.?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или WCC?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или WCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 18, WCC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией