Сравнение GTLS vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TTC показывает P/E 26.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 2.39 у GTLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. TTC генерирует прибыль с ROE 23.00%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 26.37 | |
| P/B | 2.99 | 6.15 | |
| P/S | 2.39 | 1.91 | |
| PEG | 3.08 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 23.00% | |
| ROA | -0.27% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 9.27% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 45.56% | |
| EPS | $-0.58 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.57 у TTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GTLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 20.74 | |
| CCI (20) | -53.10 | -142.78 | |
| MFI | 24.50 | 25.55 | |
| Williams %R | -46.46 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.57 | |
| ATR % | 0.19% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.51 | |
| RS Rating | 66.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -15.27 | |
| BB ширина | 0.57 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 45.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — GTLS или TTC?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или The Toro Company?
Какая акция лучше по технике — GTLS или TTC?
Что лучше купить — GTLS или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией