Сравнение GTLS vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TKR показывает P/E 26.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 2.39 у GTLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. TKR генерирует прибыль с ROE 9.77%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 26.45 | |
| P/B | 2.99 | 2.54 | |
| P/S | 2.39 | 1.74 | |
| PEG | 3.08 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 9.77% | |
| ROA | -0.27% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 12.75% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 31.95% | |
| EPS | $-0.58 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 54/100 у GTLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 64.41 | |
| CCI (20) | -53.10 | 48.62 | |
| MFI | 24.50 | 54.60 | |
| Williams %R | -46.46 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.60 | |
| ATR % | 0.19% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 1.47 | |
| RS Rating | 66.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -3.83 | |
| BB ширина | 0.57 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 31.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — GTLS или TKR?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или The Timken Company?
Какая акция лучше по технике — GTLS или TKR?
Что лучше купить — GTLS или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией