ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTLS vs SYM

Тикер 1
Тикер 2
GTLS25
13SYM
GTLS против SYM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYM крупнее в 3.3× (32,69 млрд $ vs 9,97 млрд $). Ни GTLS (P/E -359.44), ни SYM (P/E -1263.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:13 — убедительное преимущество GTLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GTLS
Chart Industries, Inc.
GTLSNYSE
208,29 $+0,80 $ (+0,39%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,97 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
4.6
Качество
4.5
Рост
3.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
SYM
Symbotic Inc.
SYMNASDAQ
50,95 $+0,99 $ (+1,98%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 32,69 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
2.6
Качество
4.7
Рост
4.8
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

GTLSSYM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTLS — -359.44, SYM — -1263.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTLS оценён ниже: 29.43 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSSYM
ПоказательGTLSSYMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-359.44-1263.22
P/B2.996.10
P/S2.3912.74
PEG3.0834.32
EV/EBITDA29.43940.97
Рентабельность
ROE-0.81%-0.94%
ROA-0.27%-0.14%
Валовая маржа31.34%19.54%
Операц. маржа6.35%-0.89%
Чистая маржа-0.63%-0.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.200.00
Текущая ликв.1.531.45
Быстрая ликв.1.211.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-77.57%0.00%
EPS$-0.58$-0.04
Балансовая стоим.$72.54$8.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета GTLS — 0.36, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSSYM
Общая оценка
54
24
Осцилляторы
48
31
Тренд
56
29
Объём
56
50
Волатильность
48
45
ИндикаторGTLSSYMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5941.63
Stochastic %K53.5430.91
CCI (20)-53.10-80.71
MFI24.5024.61
Williams %R-46.46-69.09
MACD гистограмма-0.05-1.01
Momentum (10)-0.27-11.20
Тренд
ADX15.9318.56
Цена vs EMA 9+0.06%+1.57%
Цена vs EMA 200.00%-3.60%
Цена vs SMA 50+0.01%-6.32%
Цена vs SMA 200+1.63%-12.95%
Объём
CMF0.210.06
Volume Ratio72.6498.64
Волатильность и статистика
Beta0.363.26
ATR %0.19%6.50%
Sharpe (1г)0.801.02
RS Rating66.0084.00
52w от хая-0.49-42.02
BB ширина0.5736.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как GTLS генерирует прибыль (42,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTLSSYMЛидер
Выручка4,26 млрд $2,25 млрд $
Чистая прибыль42,30 млн $-16,94 млн $
EPS (TTM)$0.33$-0.16
Операц. Cash Flow292,70 млн $866,94 млн $
Free Cash Flow202,80 млн $787,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGTLSSYMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-77.57%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +34.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTLS
+0.1
+6.1
-3.1
+5.0
+0.9
+3.5
+16.4
-2.0
+3.0
-3.0
+6.4
+1.1
SYM
+3.4
-6.0
+7.5
+1.9
+10.0
+12.2
+21.3
-18.0
+5.7
+10.8
+9.7
-7.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Symbotic Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GTLS или SYM?
ROE GTLS — -0.81%, SYM — -0.94%. GTLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Symbotic Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Symbotic Inc.?
По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GTLS или SYM?
Технический скоринг: GTLS — 54/100, SYM — 24/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTLS или SYM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLS выигрывает 25, SYM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией