Сравнение GTLS vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

GTLS15

19SPXC

Chart Industries, Inc. (GTLS) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPXC показывает P/E 39.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTLSSPXC

Фундаментальный анализ

GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SPXC прибылен с P/E 39.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у SPXC — 4.49. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLSSPXC

Показатель	GTLS	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	39.50
P/B	2.99	4.49
P/S	2.39	4.38
PEG	3.08	1.86
EV/EBITDA	29.43	20.30
Рентабельность
ROE	-0.81%	12.67%
ROA	-0.27%	6.70%
Валовая маржа	31.34%	36.67%
Операц. маржа	6.35%	17.21%
Чистая маржа	-0.63%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.29
Текущая ликв.	1.53	2.11
Быстрая ликв.	1.21	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-77.57%	0.00%
EPS	$-0.58	$5.20
Балансовая стоим.	$72.54	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	48.64
Stochastic %K	53.54	53.48
CCI (20)	-53.10	-52.45
MFI	24.50	32.33
Williams %R	-46.46	-46.52
MACD гистограмма	-0.05	-0.75
Momentum (10)	-0.27	-7.19
Тренд
ADX	15.93	15.78
Цена vs EMA 9	+0.06%	+1.38%
Цена vs EMA 20	0.00%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+0.01%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+0.02%
Объём
CMF	0.21	0.13
Volume Ratio	72.64	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.30
ATR %	0.19%	4.38%
Sharpe (1г)	0.80	0.81
RS Rating	66.00	68.00
52w от хая	-0.49	-16.67
BB ширина	0.57	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLS	SPXC
Выручка	4,26 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$5.13
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	SPXC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	-77.57%	—
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +33.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или SPXC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLS — -0.81%, SPXC — 12.67%. Преимущество у SPXC.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

Выручка GTLS за TTM — 4,26 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. GTLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLS или SPXC?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, SPXC — 44/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или SPXC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:19 в пользу SPXC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией