Сравнение GTLS vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNA показывает P/E 18.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 3.68 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SNA — 12.44, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как SNA показывает рентабельность 17.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 18.42 | |
| P/B | 2.99 | 3.16 | |
| P/S | 2.39 | 3.68 | |
| PEG | 3.08 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 17.48% | |
| ROA | -0.27% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 24.71% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 1.43% | |
| EPS | $-0.58 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $115.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.70 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GTLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 23.41 | |
| CCI (20) | -53.10 | -118.50 | |
| MFI | 24.50 | 34.94 | |
| Williams %R | -46.46 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.70 | |
| ATR % | 0.19% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.36 | |
| RS Rating | 66.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -9.37 | |
| BB ширина | 0.57 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 1.43% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — GTLS или SNA?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Snap-on Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GTLS или SNA?
Что лучше купить — GTLS или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией