Сравнение GTLS vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SITE прибылен с P/E 33.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. SITE генерирует прибыль с ROE 9.22%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 33.32 | |
| P/B | 2.99 | 3.13 | |
| P/S | 2.39 | 1.07 | |
| PEG | 3.08 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 9.22% | |
| ROA | -0.27% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 0.00% | |
| EPS | $-0.58 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. Волатильность: бета GTLS — 0.36, SITE — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 24.63 | |
| CCI (20) | -53.10 | -118.87 | |
| MFI | 24.50 | 37.38 | |
| Williams %R | -46.46 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.14 | |
| ATR % | 0.19% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.07 | |
| RS Rating | 66.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -32.38 | |
| BB ширина | 0.57 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, SITE — 151,80 млн $. SITE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLS | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +28.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или SITE?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или SITE?
Что лучше купить — GTLS или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией