Сравнение GTLS vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RRX прибылен с P/E 45.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у GTLS — 2.99. EV/EBITDA RRX — 14.68, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как RRX показывает рентабельность 4.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 45.29 | |
| P/B | 2.99 | 1.91 | |
| P/S | 2.39 | 2.17 | |
| PEG | 3.08 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 4.23% | |
| ROA | -0.27% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 11.30% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 32.48% | |
| EPS | $-0.58 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $102.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 28.07 | |
| CCI (20) | -53.10 | -111.80 | |
| MFI | 24.50 | 44.73 | |
| Williams %R | -46.46 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 2.04 | |
| ATR % | 0.19% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.95 | |
| RS Rating | 66.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -16.90 | |
| BB ширина | 0.57 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 32.48% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLS или RRX?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLS или RRX?
Что лучше купить — GTLS или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией