Сравнение GTLS vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROP показывает P/E 19.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. ROP генерирует прибыль с ROE 8.75%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 19.66 | |
| P/B | 2.99 | 1.79 | |
| P/S | 2.39 | 4.02 | |
| PEG | 3.08 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 8.75% | |
| ROA | -0.27% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 28.09% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 21.22% | |
| EPS | $-0.58 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.45 у ROP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 29.77 | |
| CCI (20) | -53.10 | -92.14 | |
| MFI | 24.50 | 42.91 | |
| Williams %R | -46.46 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.45 | |
| ATR % | 0.19% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -2.23 | |
| RS Rating | 66.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -44.67 | |
| BB ширина | 0.57 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 21.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или ROP?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или ROP?
Что лучше купить — GTLS или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией