Сравнение GTLS vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. RBC прибылен, P/E составляет 62.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTLS оценён ниже: 29.43 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. RBC генерирует прибыль с ROE 8.90%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 62.61 | |
| P/B | 2.99 | 5.36 | |
| P/S | 2.39 | 9.66 | |
| PEG | 3.08 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 8.90% | |
| ROA | -0.27% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 22.50% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 0.00% | |
| EPS | $-0.58 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $106.58 | |
Технический анализ
GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 24.70 | |
| CCI (20) | -53.10 | -120.76 | |
| MFI | 24.50 | 50.90 | |
| Williams %R | -46.46 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.04 | |
| ATR % | 0.19% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 1.66 | |
| RS Rating | 66.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -10.29 | |
| BB ширина | 0.57 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, RBC — 287,60 млн $. RBC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RBC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — GTLS или RBC?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GTLS или RBC?
Что лучше купить — GTLS или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией