Сравнение GTLS vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLS (P/E -359.44), ни QXO (P/E -24.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у GTLS — 2.99. EV/EBITDA GTLS — 29.43, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | -24.90 | |
| P/B | 2.99 | 1.26 | |
| P/S | 2.39 | 1.46 | |
| PEG | 3.08 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | -5.20% | |
| ROA | -0.27% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 6.35% | -4.03% | |
| Чистая маржа | -0.63% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | -21.88% | |
| EPS | $-0.58 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $13.66 | |
Технический анализ
GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, QXO — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), QXO — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 2.32). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 32.73 | |
| CCI (20) | -53.10 | -81.87 | |
| MFI | 24.50 | 27.08 | |
| Williams %R | -46.46 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 2.32 | |
| ATR % | 0.19% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.21 | |
| RS Rating | 66.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -38.32 | |
| BB ширина | 0.57 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GTLS зарабатывает 42,30 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | -21.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +34.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или QXO?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или QXO?
Что лучше купить — GTLS или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией