Сравнение GTLS vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PSN показывает P/E 24.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 2.39 у GTLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. PSN генерирует прибыль с ROE 8.79%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 24.30 | |
| P/B | 2.99 | 2.09 | |
| P/S | 2.39 | 0.88 | |
| PEG | 3.08 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 8.79% | |
| ROA | -0.27% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 6.35% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 0.00% | |
| EPS | $-0.58 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $25.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 39/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 72.46 | |
| CCI (20) | -53.10 | 2.77 | |
| MFI | 24.50 | 57.83 | |
| Williams %R | -46.46 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.91 | |
| ATR % | 0.19% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.54 | |
| RS Rating | 66.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -42.29 | |
| BB ширина | 0.57 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, PSN — 241,14 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLS | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а PSN — на июне (+4.80%). Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLS или PSN?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Parsons Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLS или PSN?
Что лучше купить — GTLS или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией