Сравнение GTLS vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. POOL показывает P/E 16.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 2.39 у GTLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у POOL — 5.83. EV/EBITDA POOL — 12.82, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как POOL показывает рентабельность 32.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 16.28 | |
| P/B | 2.99 | 5.83 | |
| P/S | 2.39 | 1.24 | |
| PEG | 3.08 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 32.50% | |
| ROA | -0.27% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 10.93% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 79.94% | |
| EPS | $-0.58 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.87 у POOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 22.38 | |
| CCI (20) | -53.10 | -68.63 | |
| MFI | 24.50 | 36.61 | |
| Williams %R | -46.46 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.87 | |
| ATR % | 0.19% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -1.61 | |
| RS Rating | 66.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -47.30 | |
| BB ширина | 0.57 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. POOL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 79.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLS или POOL?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Pool Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLS или POOL?
Что лучше купить — GTLS или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией