Сравнение GTLS vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PNR прибылен с P/E 17.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PNR — 14.56, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как PNR показывает рентабельность 17.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 17.96 | |
| P/B | 2.99 | 3.16 | |
| P/S | 2.39 | 2.85 | |
| PEG | 3.08 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 17.74% | |
| ROA | -0.27% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 20.57% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 24.91% | |
| EPS | $-0.58 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $23.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLS — 0.36, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 30.70 | |
| CCI (20) | -53.10 | -88.30 | |
| MFI | 24.50 | 29.49 | |
| Williams %R | -46.46 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.18 | |
| ATR % | 0.19% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -1.07 | |
| RS Rating | 66.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -34.89 | |
| BB ширина | 0.57 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 24.91% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — GTLS или PNR?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Pentair plc?
Какая акция лучше по технике — GTLS или PNR?
Что лучше купить — GTLS или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией