Сравнение GTLS vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

GTLS22

18OTIS

Инвесторы часто выбирают между GTLS и OTIS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OTIS крупнее в 2.8× (27,49 млрд $ vs 9,97 млрд $). GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OTIS прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OTIS выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GTLS и OTIS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSOTIS

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. OTIS прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTLSOTIS

Показатель	GTLS	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	18.68
P/B	2.99	-4.87
P/S	2.39	1.87
PEG	3.08	-17.93
EV/EBITDA	29.43	14.26
Рентабельность
ROE	-0.81%	-27.10%
ROA	-0.27%	14.05%
Валовая маржа	31.34%	30.39%
Операц. маржа	6.35%	15.44%
Чистая маржа	-0.63%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	-1.45
Текущая ликв.	1.53	0.84
Быстрая ликв.	1.21	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.39%
Коэфф. выплат	-77.57%	44.23%
EPS	$-0.58	$3.82
Балансовая стоим.	$72.54	$-14.00

Технический анализ

GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией.

GTLSOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	30.21
Stochastic %K	53.54	17.03
CCI (20)	-53.10	-127.52
MFI	24.50	30.66
Williams %R	-46.46	-82.97
MACD гистограмма	-0.05	-0.35
Momentum (10)	-0.27	-5.44
Тренд
ADX	15.93	30.06
Цена vs EMA 9	+0.06%	-1.87%
Цена vs EMA 20	0.00%	-4.53%
Цена vs SMA 50	+0.01%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+1.63%	-17.55%
Объём
CMF	0.21	-0.27
Volume Ratio	72.64	66.62
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.37
ATR %	0.19%	2.49%
Sharpe (1г)	0.80	-1.47
RS Rating	66.00	17.00
52w от хая	-0.49	-29.73
BB ширина	0.57	13.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	OTIS
Выручка	4,26 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$0.33	$3.53
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	202,80 млн $	1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OTIS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	OTIS
Див. доходность	—	2.39%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	-77.57%	44.23%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Otis Worldwide Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или OTIS?

ROE GTLS — -0.81%, OTIS — -27.10%. GTLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Otis Worldwide Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.39%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или OTIS?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, OTIS — 22/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или OTIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 22, OTIS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией