Сравнение GTLS vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

GTLS20

21OSK

GTLS против OSK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OSK показывает P/E 13.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. OSK генерирует прибыль с ROE 12.85%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OSK выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSOSK

Фундаментальный анализ

GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OSK прибылен с P/E 13.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 2.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. OSK генерирует прибыль с ROE 12.85%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSOSK

Показатель	GTLS	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	13.68
P/B	2.99	1.77
P/S	2.39	0.75
PEG	3.08	-3.57
EV/EBITDA	29.43	7.96
Рентабельность
ROE	-0.81%	12.85%
ROA	-0.27%	5.80%
Валовая маржа	31.34%	16.46%
Операц. маржа	6.35%	8.11%
Чистая маржа	-0.63%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.26
Текущая ликв.	1.53	1.63
Быстрая ликв.	1.21	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.67%
Коэфф. выплат	-77.57%	23.03%
EPS	$-0.58	$9.20
Балансовая стоим.	$72.54	$71.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. Волатильность: бета GTLS — 0.36, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	37.51
Stochastic %K	53.54	20.89
CCI (20)	-53.10	-92.43
MFI	24.50	36.77
Williams %R	-46.46	-79.11
MACD гистограмма	-0.05	-2.45
Momentum (10)	-0.27	-30.91
Тренд
ADX	15.93	27.24
Цена vs EMA 9	+0.06%	-1.98%
Цена vs EMA 20	0.00%	-7.62%
Цена vs SMA 50	+0.01%	-13.16%
Цена vs SMA 200	+1.63%	-11.00%
Объём
CMF	0.21	-0.28
Volume Ratio	72.64	152.61
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.42
ATR %	0.19%	5.05%
Sharpe (1г)	0.80	0.60
RS Rating	66.00	60.00
52w от хая	-0.49	-30.30
BB ширина	0.57	38.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	OSK
Выручка	4,26 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$10.08
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	618 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	OSK
Див. доходность	—	1.67%
Годовые дивиденды	—	$1.14
Коэфф. выплат	-77.57%	23.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Oshkosh Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или OSK?

ROE GTLS — -0.81%, OSK — 12.85%. OSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Oshkosh Corporation?

Oshkosh Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Oshkosh Corporation?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или OSK?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, OSK — 15/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 20, OSK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией