Сравнение GTLS vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

GTLS18

23NDSN

Инвесторы часто выбирают между GTLS и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NDSN крупнее в 1.6× (16 млрд $ vs 9,97 млрд $). GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NDSN прибылен с P/E 29.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. NDSN генерирует прибыль с ROE 17.12%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 40/100 у NDSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GTLS и NDSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GTLSNDSN

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. NDSN прибылен, P/E составляет 29.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. NDSN генерирует прибыль с ROE 17.12%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSNDSN

Показатель	GTLS	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	29.18
P/B	2.99	4.81
P/S	2.39	5.31
PEG	3.08	1.45
EV/EBITDA	29.43	23.09
Рентабельность
ROE	-0.81%	17.12%
ROA	-0.27%	10.29%
Валовая маржа	31.34%	55.11%
Операц. маржа	6.35%	26.37%
Чистая маржа	-0.63%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.59
Текущая ликв.	1.53	2.60
Быстрая ликв.	1.21	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	-77.57%	34.42%
EPS	$-0.58	$9.47
Балансовая стоим.	$72.54	$57.39

Технический анализ

GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией.

GTLSNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	46.47
Stochastic %K	53.54	29.22
CCI (20)	-53.10	-157.35
MFI	24.50	34.25
Williams %R	-46.46	-70.78
MACD гистограмма	-0.05	-1.33
Momentum (10)	-0.27	-10.74
Тренд
ADX	15.93	11.87
Цена vs EMA 9	+0.06%	-0.60%
Цена vs EMA 20	0.00%	-1.01%
Цена vs SMA 50	+0.01%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+10.39%
Объём
CMF	0.21	-0.08
Volume Ratio	72.64	136.48
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.99
ATR %	0.19%	2.01%
Sharpe (1г)	0.80	1.31
RS Rating	66.00	72.00
52w от хая	-0.49	-9.53
BB ширина	0.57	5.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	NDSN
Выручка	4,26 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$8.56
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	719,17 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	NDSN
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.82
Коэфф. выплат	-77.57%	34.42%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-14.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Nordson Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или NDSN?

ROE GTLS — -0.81%, NDSN — 17.12%. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Nordson Corporation?

Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Nordson Corporation?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или NDSN?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, NDSN — 40/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 18, NDSN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией