Сравнение GTLS vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MWA показывает P/E 19.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. MWA генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 19.18 | |
| P/B | 2.99 | 3.71 | |
| P/S | 2.39 | 2.72 | |
| PEG | 3.08 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 20.74% | |
| ROA | -0.27% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 19.38% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 20.64% | |
| EPS | $-0.58 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $6.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GTLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 7.74 | |
| CCI (20) | -53.10 | -97.74 | |
| MFI | 24.50 | 25.48 | |
| Williams %R | -46.46 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.92 | |
| ATR % | 0.19% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.02 | |
| RS Rating | 66.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -18.97 | |
| BB ширина | 0.57 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, MWA — 191,70 млн $. MWA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MWA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 20.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или MWA?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или MWA?
Что лучше купить — GTLS или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией