Сравнение GTLS vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MLI показывает P/E 17.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у MLI — 4.39. EV/EBITDA MLI — 11.34, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как MLI показывает рентабельность 28.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 17.27 | |
| P/B | 2.99 | 4.39 | |
| P/S | 2.39 | 3.39 | |
| PEG | 3.08 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 28.67% | |
| ROA | -0.27% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 27.76% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 22.90% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 14.15% | |
| EPS | $-0.58 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $30.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 45/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GTLS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 34.19 | |
| CCI (20) | -53.10 | -90.64 | |
| MFI | 24.50 | 58.56 | |
| Williams %R | -46.46 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.22 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.13 | |
| ATR % | 0.19% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 1.84 | |
| RS Rating | 66.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -5.25 | |
| BB ширина | 0.57 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 14.15% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +24.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или MLI?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или MLI?
Что лучше купить — GTLS или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией