Сравнение GTLS vs MIDD

Тикер 1

Тикер 2

GTLS23

14MIDD

Chart Industries, Inc. (GTLS) и The Middleby Corporation (MIDD) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GTLS крупнее в 1.5× (9,97 млрд $ vs 6,57 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GTLS — -359.44, MIDD — -16.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 42/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GTLS побеждает по числу метрик: 23 против 14 у MIDD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

The Middleby Corporation

MIDDNASDAQ

145,20 $+1,80 $ (+1,26%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

8.9

Качество

4.3

Рост

2.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSMIDD

Фундаментальный анализ

Ни GTLS (P/E -359.44), ни MIDD (P/E -16.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLSMIDD

Показатель	GTLS	MIDD
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	-16.12
P/B	2.99	2.85
P/S	2.39	1.77
PEG	3.08	0.14
EV/EBITDA	29.43	-3514.05
Рентабельность
ROE	-0.81%	-14.35%
ROA	-0.27%	-7.75%
Валовая маржа	31.34%	37.97%
Операц. маржа	6.35%	-2.74%
Чистая маржа	-0.63%	-11.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.79
Текущая ликв.	1.53	1.96
Быстрая ликв.	1.21	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-77.57%	0.00%
EPS	$-0.58	$-8.90
Балансовая стоим.	$72.54	$50.28

Технический анализ

GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS и MIDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSMIDD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	MIDD
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	47.82
Stochastic %K	53.54	22.97
CCI (20)	-53.10	-40.44
MFI	24.50	52.01
Williams %R	-46.46	-77.03
MACD гистограмма	-0.05	-0.68
Momentum (10)	-0.27	0.90
Тренд
ADX	15.93	15.71
Цена vs EMA 9	+0.06%	-1.63%
Цена vs EMA 20	0.00%	-1.43%
Цена vs SMA 50	+0.01%	+1.19%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+2.34%
Объём
CMF	0.21	-0.19
Volume Ratio	72.64	75.99
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.13
ATR %	0.19%	3.87%
Sharpe (1г)	0.80	-0.08
RS Rating	66.00	38.00
52w от хая	-0.49	-15.37
BB ширина	0.57	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GTLS зарабатывает 42,30 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLS	MIDD
Выручка	4,26 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	-277,73 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$-5.38
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	630,20 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	558,35 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MIDD выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	MIDD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.40
Коэфф. выплат	-77.57%	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	37.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +10.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

MIDD

+4.5

+1.2

-5.3

-1.0

-0.5

-0.0

+6.0

+0.8

-2.7

-2.4

+8.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или The Middleby Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или MIDD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLS — -0.81%, MIDD — -14.35%. Преимущество у GTLS.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и The Middleby Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или The Middleby Corporation?

Выручка GTLS за TTM — 4,26 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. GTLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLS или MIDD?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, MIDD — 42/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или MIDD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу GTLS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией