Сравнение GTLS vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

GTLS17

22LECO

GTLS против LECO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LECO показывает P/E 26.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. LECO генерирует прибыль с ROE 37.29%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LECO выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, LECO — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSLECO

Фундаментальный анализ

GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LECO прибылен с P/E 26.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 3.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. LECO генерирует прибыль с ROE 37.29%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSLECO

Показатель	GTLS	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	26.52
P/B	2.99	9.45
P/S	2.39	3.28
PEG	3.08	1.35
EV/EBITDA	29.43	18.29
Рентабельность
ROE	-0.81%	37.29%
ROA	-0.27%	13.80%
Валовая маржа	31.34%	36.10%
Операц. маржа	6.35%	17.12%
Чистая маржа	-0.63%	12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.98
Текущая ликв.	1.53	1.83
Быстрая ликв.	1.21	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.18%
Коэфф. выплат	-77.57%	31.45%
EPS	$-0.58	$9.82
Балансовая стоим.	$72.54	$27.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, LECO — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, LECO на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), LECO — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета GTLS — 0.36, LECO — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GTLSLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	47.13
Stochastic %K	53.54	30.62
CCI (20)	-53.10	-83.54
MFI	24.50	44.96
Williams %R	-46.46	-69.38
MACD гистограмма	-0.05	-1.18
Momentum (10)	-0.27	-11.04
Тренд
ADX	15.93	19.21
Цена vs EMA 9	+0.06%	-0.74%
Цена vs EMA 20	0.00%	-0.98%
Цена vs SMA 50	+0.01%	+0.67%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+3.61%
Объём
CMF	0.21	-0.13
Volume Ratio	72.64	87.22
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.11
ATR %	0.19%	2.69%
Sharpe (1г)	0.80	1.05
RS Rating	66.00	69.00
52w от хая	-0.49	-16.10
BB ширина	0.57	7.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	LECO
Выручка	4,26 млрд $	4,23 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	520,53 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$9.39
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	661,17 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	534,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LECO обеспечивает 1.18% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LECO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	LECO
Див. доходность	—	1.18%
Годовые дивиденды	—	$1.58
Коэфф. выплат	-77.57%	31.45%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), LECO — в июле (+6.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или LECO?

ROE GTLS — -0.81%, LECO — 37.29%. LECO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Lincoln Electric Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.18%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или LECO?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, LECO — 42/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или LECO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 17, LECO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией