Сравнение GTLS vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ITW показывает P/E 23.07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как ITW показывает рентабельность 97.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у ITW — 2.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 23.07 | |
| P/B | 2.99 | 22.39 | |
| P/S | 2.39 | 4.45 | |
| PEG | 3.08 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 97.38% | |
| ROA | -0.27% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 26.42% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 57.72% | |
| EPS | $-0.58 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $11.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLS составляет 49.6 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 0.64 у ITW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GTLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 35.86 | |
| CCI (20) | -53.10 | -79.39 | |
| MFI | 24.50 | 47.36 | |
| Williams %R | -46.46 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.64 | |
| ATR % | 0.19% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.11 | |
| RS Rating | 66.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -16.83 | |
| BB ширина | 0.57 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 57.72% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLS приходится на июле (+16.43%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или ITW?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или ITW?
Что лучше купить — GTLS или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией