Сравнение GTLS vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IR прибылен с P/E 47.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLS оценён ниже: 2.39 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. IR генерирует прибыль с ROE 5.80%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 47.00 | |
| P/B | 2.99 | 2.71 | |
| P/S | 2.39 | 3.54 | |
| PEG | 3.08 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 5.80% | |
| ROA | -0.27% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 18.06% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 5.37% | |
| EPS | $-0.58 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $26.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLS: скоринг 54/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTLS — 49.6, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLS выше на 0.0%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLS выше SMA 200 (+1.6%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу GTLS. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. Волатильность: бета GTLS — 0.36, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 18.65 | |
| CCI (20) | -53.10 | -109.36 | |
| MFI | 24.50 | 20.91 | |
| Williams %R | -46.46 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.46 | |
| ATR % | 0.19% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.49 | |
| RS Rating | 66.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -30.30 | |
| BB ширина | 0.57 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLS генерирует 4,26 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 5.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+16.43%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или IR?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или IR?
Что лучше купить — GTLS или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией