Сравнение GTLS vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. IEX прибылен, P/E составляет 30.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у IEX — 3.82. EV/EBITDA IEX — 17.78, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как IEX показывает рентабельность 12.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 30.47 | |
| P/B | 2.99 | 3.82 | |
| P/S | 2.39 | 4.37 | |
| PEG | 3.08 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 12.61% | |
| ROA | -0.27% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 20.80% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 41.95% | |
| EPS | $-0.58 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $54.49 | |
Технический анализ
GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, IEX — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), IEX — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), IEX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией.
| Индикатор | GTLS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 45.82 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 12.09 | |
| CCI (20) | -53.10 | -91.84 | |
| MFI | 24.50 | 35.21 | |
| Williams %R | -46.46 | -87.91 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -9.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +12.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 98.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.90 | |
| ATR % | 0.19% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.23 | |
| RS Rating | 66.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -8.15 | |
| BB ширина | 0.57 | 8.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
IEX выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IEX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 41.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLS или IEX?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или IDEX Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLS или IEX?
Что лучше купить — GTLS или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией