ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTLS vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
GTLS11
27HWM
Chart Industries, Inc. (GTLS) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HWM крупнее в 10.4× (103,98 млрд $ vs 9,97 млрд $). GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HWM прибылен с P/E 60.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как HWM показывает рентабельность 33.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: HWM обеспечивает 0.18% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу HWM сильнее: 69/100 против 54/100 у GTLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:11 в пользу HWM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GTLS
Chart Industries, Inc.
GTLSNYSE
208,29 $+0,80 $ (+0,39%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,97 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
4.6
Качество
4.5
Рост
3.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
259,89 $-1,32 $ (-0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 103,98 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.5
Качество
8.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GTLSHWM

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. HWM прибылен, P/E составляет 60.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у HWM — 18.97. EV/EBITDA GTLS — 29.43, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как HWM показывает рентабельность 33.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у HWM — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLSHWM
ПоказательGTLSHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-359.4460.06
P/B2.9918.97
P/S2.3912.12
PEG3.081.46
EV/EBITDA29.4340.15
Рентабельность
ROE-0.81%33.12%
ROA-0.27%13.35%
Валовая маржа31.34%32.56%
Операц. маржа6.35%27.53%
Чистая маржа-0.63%20.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.200.85
Текущая ликв.1.532.44
Быстрая ликв.1.211.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.18%
Коэфф. выплат-77.57%10.72%
EPS$-0.58$4.35
Балансовая стоим.$72.54$13.77

Технический анализ

HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GTLS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), HWM — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS и HWM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +5.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), HWM — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSHWM
Общая оценка
54
69
Осцилляторы
48
59
Тренд
56
71
Объём
56
50
Волатильность
48
53
ИндикаторGTLSHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5954.53
Stochastic %K53.5454.44
CCI (20)-53.1027.94
MFI24.5046.91
Williams %R-46.46-45.56
MACD гистограмма-0.05-0.44
Momentum (10)-0.274.78
Тренд
ADX15.9321.21
Цена vs EMA 9+0.06%+0.15%
Цена vs EMA 200.00%+1.53%
Цена vs SMA 50+0.01%+5.69%
Цена vs SMA 200+1.63%+21.82%
Объём
CMF0.21-0.03
Volume Ratio72.64115.51
Волатильность и статистика
Beta0.361.04
ATR %0.19%3.43%
Sharpe (1г)0.801.51
RS Rating66.0082.00
52w от хая-0.49-6.96
BB ширина0.5720.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGTLSHWMЛидер
Выручка4,26 млрд $8,25 млрд $
Чистая прибыль42,30 млн $1,51 млрд $
EPS (TTM)$0.33$3.73
Операц. Cash Flow292,70 млн $1,88 млрд $
Free Cash Flow202,80 млн $1,43 млрд $

Дивиденды

HWM выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HWM выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTLSHWMЛидер
Див. доходность—0.18%
Годовые дивиденды—$0.24
Коэфф. выплат-77.57%10.72%
Лет выплат0.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)—43.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для HWM — июле (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), HWM — март (-5.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +31.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTLS
+0.1
+6.1
-3.1
+5.0
+0.9
+3.5
+16.4
-2.0
+3.0
-3.0
+6.4
+1.1
HWM
+3.3
+7.1
-5.3
-0.1
+6.8
+1.1
+7.9
+1.9
-0.8
+0.2
+7.1
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GTLS или HWM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLS — -0.81%, HWM — 33.12%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Howmet Aerospace Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.18%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Выручка GTLS за TTM — 4,26 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — GTLS или HWM?
Технический скоринг: GTLS — 54/100, HWM — 69/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTLS или HWM?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу HWM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией