Сравнение GTLS vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

GTLS12

30GWW

Инвесторы часто выбирают между GTLS и GWW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWW крупнее в 5.9× (58,51 млрд $ vs 9,97 млрд $). GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWW прибылен с P/E 33.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. GWW генерирует прибыль с ROE 46.57%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 54/100 у GTLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSGWW

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. GWW прибылен, P/E составляет 33.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLS дешевле: 2.99 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. GWW генерирует прибыль с ROE 46.57%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSGWW

Показатель	GTLS	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	33.02
P/B	2.99	14.97
P/S	2.39	3.20
PEG	3.08	-6.99
EV/EBITDA	29.43	21.11
Рентабельность
ROE	-0.81%	46.57%
ROA	-0.27%	18.81%
Валовая маржа	31.34%	39.15%
Операц. маржа	6.35%	14.23%
Чистая маржа	-0.63%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.71
Текущая ликв.	1.53	2.69
Быстрая ликв.	1.21	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.75%
Коэфф. выплат	-77.57%	25.81%
EPS	$-0.58	$37.67
Балансовая стоим.	$72.54	$91.82

Технический анализ

GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GTLS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), GWW — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, GWW на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW демонстрирует выраженный тренд, а GTLS — нет. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией.

GTLSGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	62.08
Stochastic %K	53.54	72.26
CCI (20)	-53.10	60.03
MFI	24.50	48.39
Williams %R	-46.46	-27.74
MACD гистограмма	-0.05	3.34
Momentum (10)	-0.27	74.19
Тренд
ADX	15.93	28.11
Цена vs EMA 9	+0.06%	+0.16%
Цена vs EMA 20	0.00%	+2.57%
Цена vs SMA 50	+0.01%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+19.30%
Объём
CMF	0.21	-0.01
Volume Ratio	72.64	66.00
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.85
ATR %	0.19%	2.34%
Sharpe (1г)	0.80	0.55
RS Rating	66.00	58.00
52w от хая	-0.49	-3.26
BB ширина	0.57	16.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	GWW
Выручка	4,26 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$0.33	$35.47
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	202,80 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GWW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	GWW
Див. доходность	—	0.75%
Годовые дивиденды	—	$4.75
Коэфф. выплат	-77.57%	25.81%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для GWW — ноябре (+6.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или GWW?

ROE GTLS — -0.81%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или GWW?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 12, GWW — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией