Сравнение GTLB vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -176.18 | |
| P/B | 4.47 | 4.63 | |
| P/S | 4.72 | 3.19 | |
| PEG | -0.09 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -3.04% | |
| ROA | -3.25% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 63.5, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 1.04, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 64.02 | |
| CCI (20) | 115.63 | 56.31 | |
| MFI | 67.70 | 52.86 | |
| Williams %R | -1.92 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.74 | |
| ATR % | 5.69% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.69 | |
| RS Rating | 5.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -26.35 | |
| BB ширина | 29.50 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GTLB или ZETA?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или ZETA?
Что лучше купить — GTLB или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией