Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GTLB vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

GTLB16

21ZETA

GTLB против ZETA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни GTLB (P/E -258,25), ни ZETA (P/E -3027,27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ZETA набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GTLB — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

$38,97+$3,29 (+9,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,58 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

$26,64+$1,08 (+4,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,66 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.3

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTLBZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTLB — -258,25, ZETA — -3027,27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,24 против 6,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBZETA

Показатель	GTLB	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-258,25	-3027,27
P/B	6,72	6,40
P/S	6,55	4,24
PEG	-2,46	-33,90
EV/EBITDA	-1073,86	86,94
Рентабельность
ROE	-2,66%	-0,26%
ROA	-1,47%	-0,15%
Валовая маржа	86,74%	61,31%
Операц. маржа	-5,14%	1,91%
Чистая маржа	-2,49%	-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,21
Текущая ликв.	2,55	2,38
Быстрая ликв.	2,55	2,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,15	-$0,01
Балансовая стоим.	$6,07	$4,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 80/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 70,9, ZETA — 68,3. GTLB в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 23,9%, ZETA на 24,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), ZETA — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета GTLB — 0,80, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	70,91	68,29
Stochastic %K	94,61	80,28
CCI (20)	229,68	176,12
MFI	69,78	74,12
Williams %R	-5,39	-19,72
MACD гистограмма	0,39	0,58
Momentum (10)	7,69	7,51
Тренд
ADX	23,61	23,30
Цена vs EMA 9	+9,32%	+10,21%
Цена vs EMA 20	+14,37%	+17,03%
Цена vs SMA 50	+23,93%	+24,46%
Цена vs SMA 200	+22,10%	+40,14%
Объём
CMF	0,07	0,05
Volume Ratio	268,52	99,85
Волатильность и статистика
Beta	0,80	2,35
ATR %	5,29%	5,99%
Sharpe (1г)	0,10	0,72
RS Rating	27,00	70,00
52w от хая	-25,60	-6,53
BB ширина	23,93	37,45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, GTLB — +25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLB	ZETA
Выручка	955,22 млн $	1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.80%	+29.70%
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	-$0,35	-$0,14
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTLB	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7,2

-14,6

-14,8

-6,2

+3,0

+15,2

+1,8

+3,3

+0,8

+3,1

-4,9

+0,8

ZETA

+4,5

+7,8

+1,6

+0,4

+2,6

-7,2

+6,5

+13,4

+4,7

+7,5

-3,2

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или ZETA?

ROE GTLB — -2,66%, ZETA — -0,26%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: GTLB — 955,22 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLB или ZETA?

Технический скоринг: GTLB — 73/100, ZETA — 80/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLB выигрывает 16, ZETA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией