Сравнение GTLB vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у YOU — 33.19. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 36.43 | |
| P/B | 4.47 | 33.19 | |
| P/S | 4.72 | 6.62 | |
| PEG | -0.09 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 106.71% | |
| ROA | -3.25% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.34 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 87.30 | |
| CCI (20) | 115.63 | 141.57 | |
| MFI | 67.70 | 80.69 | |
| Williams %R | -1.92 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.09 | |
| ATR % | 5.69% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 1.69 | |
| RS Rating | 5.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -1.80 | |
| BB ширина | 29.50 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или YOU?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или YOU?
Что лучше купить — GTLB или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией