Сравнение GTLB vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -282,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 145,40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1,97 vs 7,16 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,25, у GTLB — 7,35. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как XYZ показывает рентабельность 1,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -282,44 | 145,40 | |
| P/B | 7,35 | 2,25 | |
| P/S | 7,16 | 1,97 | |
| PEG | -2,69 | -1,65 | |
| EV/EBITDA | -1179,84 | 41,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 1,62% | |
| ROA | -1,47% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $36,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 67/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 71,4 (зона перекупленности), у XYZ — 57,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,0% и +7,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 30,1 (выраженный тренд), XYZ — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,80 против 1,88 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,37 | 57,92 | |
| Stochastic %K | 89,96 | 59,73 | |
| CCI (20) | 142,40 | 82,72 | |
| MFI | 83,66 | 54,08 | |
| Williams %R | -10,04 | -40,27 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,05 | 19,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,51% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,56% | +3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,02% | +7,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,23% | +21,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 113,45 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,88 | |
| ATR % | 5,10% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 0,29 | |
| RS Rating | 41,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -18,63 | -4,39 | |
| BB ширина | 43,81 | 11,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а XYZ — на ноябре (+12,58%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или XYZ?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или XYZ?
Что лучше купить — GTLB или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией