Сравнение GTLB vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у GTLB — 4.47. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 52.58 | |
| P/B | 4.47 | 1.95 | |
| P/S | 4.72 | 1.72 | |
| PEG | -0.09 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 3.64% | |
| ROA | -3.25% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 33.01 | |
| CCI (20) | 115.63 | -62.47 | |
| MFI | 67.70 | 37.56 | |
| Williams %R | -1.92 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.05 | |
| ATR % | 5.69% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.55 | |
| RS Rating | 5.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -14.07 | |
| BB ширина | 29.50 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или XYZ?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или XYZ?
Что лучше купить — GTLB или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией