Сравнение GTLB vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 194.56 | |
| P/B | 4.47 | -218.97 | |
| P/S | 4.72 | 2.94 | |
| PEG | -0.09 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -46.74% | |
| ROA | -3.25% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 48.87 | |
| CCI (20) | 115.63 | -40.56 | |
| MFI | 67.70 | 46.78 | |
| Williams %R | -1.92 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.07 | |
| ATR % | 5.69% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.49 | |
| RS Rating | 5.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -48.48 | |
| BB ширина | 29.50 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, WK — -26,17 млн $. WK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или WK?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или WK?
Что лучше купить — GTLB или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией