Сравнение GTLB vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-287,28) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 19,57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,43 против 7,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 5,14 против 7,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 28,22%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GTLB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -287,28 | 19,57 | |
| P/B | 7,48 | 5,14 | |
| P/S | 7,29 | 2,43 | |
| PEG | -2,73 | 0,72 | |
| EV/EBITDA | -1201,03 | 11,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 28,22% | |
| ROA | -1,47% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $38,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTLB — 74,7 (зона перекупленности), WEX — 76,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 34,2%, WEX на 25,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 28,6 (выраженный тренд), WEX — 37,6 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0,55 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,65 | 76,70 | |
| Stochastic %K | 98,17 | 97,54 | |
| CCI (20) | 159,75 | 111,84 | |
| MFI | 83,14 | 69,95 | |
| Williams %R | -1,83 | -2,46 | |
| MACD гистограмма | 0,78 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 9,63 | 12,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,61 | 37,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,13% | +5,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,33% | +9,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +34,23% | +25,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,40% | +28,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 156,95 | 88,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,55 | |
| ATR % | 5,01% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,38 | |
| RS Rating | 41,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -17,24 | -0,34 | |
| BB ширина | 41,65 | 25,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или WEX?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или WEX?
Что лучше купить — GTLB или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией