Сравнение GTLB vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

GTLB16

24WEX

Инвесторы часто выбирают между GTLB и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WEX прибылен с P/E 16.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WEX побеждает по числу метрик: 24 против 16 у GTLB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLBWEX

Фундаментальный анализ

P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GTLBWEX

Показатель	GTLB	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	16.03
P/B	4.47	3.90
P/S	4.72	1.85
PEG	-0.09	1.08
EV/EBITDA	-74.61	10.08
Рентабельность
ROE	-6.24%	26.96%
ROA	-3.25%	2.01%
Валовая маржа	87.38%	57.44%
Операц. маржа	-7.19%	24.65%
Чистая маржа	-5.86%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	4.11
Текущая ликв.	2.54	1.05
Быстрая ликв.	2.54	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$9.00
Балансовая стоим.	$6.25	$36.94

Технический анализ

GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	50.94
Stochastic %K	98.08	74.00
CCI (20)	115.63	29.63
MFI	67.70	48.55
Williams %R	-1.92	-26.00
MACD гистограмма	0.23	0.70
Momentum (10)	2.41	4.95
Тренд
ADX	17.27	25.15
Цена vs EMA 9	+8.07%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+11.53%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+18.59%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-25.74%	-4.72%
Объём
CMF	0.27	-0.18
Volume Ratio	113.19	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.95
ATR %	5.69%	4.18%
Sharpe (1г)	-0.92	0.37
RS Rating	5.00	45.00
52w от хая	-49.03	-20.14
BB ширина	29.50	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLB	WEX
Выручка	956,82 млн $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$8.57
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTLB	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или WEX Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или WEX?

ROE GTLB — -6.24%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLB или WEX?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, WEX — 41/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 16, WEX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией